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保险资金增仓露出六特征 平安跑赢大市

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2005年12月26日 17:41 证券日报

  自今年2月份获准直接入市,保险资金在股海摸爬滚打了近1年的时间,岁末清帐,保险资金投资呈现七大特点,平安人寿的增仓幅度不仅在各保险机构中拔得头筹,而且跑赢大盘明显,其独特的选股能力和操作风格值得寻味。

  波段操作出手不凡

  三季报显示,保险机构进驻的大部分上市公司业绩优异,其中新增仓股票中有12支个股2005年3季度业绩已超过2004年全年业绩,其中,云南铜业、盐湖钾肥、兰花科创、G铜都、四川美丰、山东海化、中海发展、云天化纷纷发布三季度业绩预增公告,其中不少公司还发布了全年的盈利预测。盐湖钾肥预测全年净利润将同比增长50%-100%。天士力则表示,主导产品的销售旺季多发生于三、四季度,尤以第四季度为重,去年四季度销售收入占全年的34%,天士力的全年业绩也值得期待。

  三季度,保险机构在二级市场上出手不凡。在披露完的上市公司三季报中,有6家保险机构现身52家上市公司的十大流通股股东之列,中国人寿就占据了38只。而今年上半年末,只有3家保险机构在17家公司的十大流通股股东中亮相。按9月30日收盘价计算,保险机构持有上述52家公司的股票市值高达21亿多元。而中国人寿所持的38只股票市值只有7.4亿元,平安人寿持股市值高达13亿元。

  2006年三季度,平安人寿的增仓幅度在各保险机构中拔得头筹,持股市值超中国人寿2005年半年报,平安人寿只重仓浦发银行,现身其十大流通股东中,但三季度末已上榜11只股票。

  从所持股看,平安人寿持股相对较为集中,重仓出击,平安人寿除继续持有浦发银行4529.75万股外,三季度又重仓出击10只股票,分别持有华北高速2979万股、招商银行2749.4万股、上海机场1704.37万股、G华靖938.91万股、盐田港929.5万股、赣粤高速925.16万股、福建高速717万股、白云机场400万股,对小盘股厦门钨业和桂林旅游分别只持有104.87万股、104.57万股。因为市场上真正成长稳定或者是有竞争优势的企业非常少,所以一旦要找到这样的企业,一定要集中投资,重仓出击优质股的风格对机构来说风险更小,我们看到,平安人寿2季度重仓浦发银行四月份以来涨幅高达40%多,跑赢大盘明显,由此平安独特的选股能力和操作风格值得寻味。

  另外,从平安人寿新增持的11只股票,均为基金、QFII机构投资者云集的股票。而中国人寿采取普遍撒网式的投资。三季度末,中国人寿持股家数由上半年的15只猛增至38只,但持股数量都不大,最大的持股数为格力电器1181.22万股,持股最少的是烽火通信,仅22.6万股。

  在整体增仓的基础上,保险机构灵活动态调整仓位,以获取波段操作利润。
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  三季报显示,人寿股份二季度持有的金牛能源332万股G金牛,已从前十大股东名单上消失,另外,中国人寿保险公司的第一笔买单鲁泰A,半年报显示,中国人寿保险公司的分红账户还持有鲁泰A股票449万股,三季末,中国人寿身影消失。同时3季度显示G中金十大流通股东保险机构也实行减仓,三季报人寿股份和平安保险投资视野放大,加大G股投资力度和资源概念等主题投资概念的投资,如新进厦门钨业、G铜都、云南铜业、吉恩镍业、盐湖钾肥等资源股。

  增仓呈六大特征
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